[여기서 잠깐!]블루 웨이브 생존전략🌊

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2020년 10월 13일 (화)

◾ 미 대선은 이제 정말 코앞. 블루웨이브 (=민주당의 압승, '대통령+상하원 장악') 시나리오가 점점 대세로 기울며 (바이든 승리 컨센서스 83%) 시장도 그 방향으로 움직이는 중. 민주당 백악관 입성시 더 빠르고, 더 큰 규모의 부양을 기대 중 

◾ 바이든 트레이드는 요약하면; 1) 달러 약세, 2) 국채 수익률 커브 스티프닝, 3) 가치주 및 경기민감주 아웃퍼폼

◾ 달러의 경우, 새 정부 부양책으로 달러가 더 많이 풀리며 약세 흐름을 이어갈 듯+여타 통화가 강해지며 상대적 약세도 지속될 전망. 특히 중국과 내년 초까진 허니문 기간을 가지며 지금보다는 톤다운된 견제 & 위안화 강세 예상. 최근 달러원 움직임에서도 봤듯 이미 EM (이머징마켓) 아시아 통화들도 연동되어 강세 진행 중. 아시아 증시도 긍정적일거란 전망이 우세 

◾ 미국 주식은 법인세 인상 영향을 별로 받지 않는 소비재 종목 (룰루레몬·맥도날드) / 바이든 행정부에 반감을 가진 보수 성향 시청자들이 결집될 미디어 (폭스그룹) / 탄소제로 목표로 그린뉴딜 관련 종목 (솔라엣지·넥스테라에너지) / 임금인상 소비 상승 혜택 (월마트·달러트리·달러제너럴), 그 외 바이든이 지지하는 기호용 마리화나 합법화 관련 ETF 등이 Top-pick으로 거론

◾ 리스크는? 바이든이 애매하게 승리하는 경우가 될 듯. 민주당 압승이 아니면, 트럼프 쪽에서 선거불복 소송 가능. 이 때문에 대법관 임명에 그렇게 치열했던 거임. 또는, 백인우월주의자 vs 흑인시위대 간 무력 충돌 가능성도 큰 상황. 이에 좋은 헤지전략으로 VIX futures 매수 (=변동성 up 베팅)가 떠오르는 중


* 선거불복 소송 시, 재검표 or 재선거 요구하면서 시간 질질 끌기 & 불리한 결과는 무효표 만들기 시전. 만약 선거인단으로부터 과반 얻은 후보 없을 경우, 하원에서 대통령 & 상원에서 부통령 뽑게 됨. 현재 경합주 표가 문젠데, 경합주의 하원을 공화당이 장악 중 

 * 실제 2000년 대선에서 민주당 앨 고어가 플로리다주 재검표 요청, but 보수성향이었던 연방대법원에서 중단시키며 조지 부시 대통령 당선 확정


[관련 순살] VIX, 왜 공포지수?😱 



순살 디저트 🍨

대선 토론 헐리웃 패러디 영상 (feat. 바이든 역의 짐캐리🎭)


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