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순살브리핑 · 카드뉴스 · 전설들의 베팅 시리즈 ② · 2026.03.19
②
전설들의 베팅 · 낙관파
다 빠지라는데
"이 사람들"은 사는 중
드러켄밀러 테퍼 애크먼 캐시 우드
드러켄밀러 · 테퍼 · 애크먼 · 캐시 우드
순살 Soonsal
이 4명이 지금
뭘 샀는지
드러켄밀러 Duquesne NVIDIA 매도 금융 ETF 매수 AI 1막 → 2막 전환 베팅 🔄 30년간 손실 0회 테퍼 Appaloosa 알리바바 최대 Whirlpool +2000% 남들 안 하는 곳에 돈 넣는 스타일 🎯 2009년 바닥 $40억 수익 애크먼 Pershing Square 종목 10개에 $155억 몰빵 상위4종목 46.5% 집중 🔥 장기 CAGR 16.2% 캐시 우드 ARK Invest Tesla 최대비중 유전자편집 매수 "감긴 스프링" 극 낙관 🚀 디지털자산 $28조 전망
비관파와 같은 시장을 보고 정반대 결론
순살 Soonsal
근데 이 사람들도
실적이 갈림
✅ 증명된 실적 드러켄밀러 30년 무손실 테퍼 2009 바닥매수 애크먼 CAGR 16.2% ⚠️ 논란의 성적표 캐시 우드 5년 -10.31% 같은 기간 S&P +14.66% 투자자 자산 $70억 손실 4명의 공통점 "AI 버블이 아니라 AI 성장의 시작" 비관파의 위기론을 정면 부정하는 중
낙관파라고 다 같은 낙관은 아님
순살 Soonsal
왜 비관파와
정반대 결론인가?
? AI = 버블이 아니라 시작 설비투자 사이클 남들이 피할 때 사야 돈이 됨 역발상 투자 금리 인하 → 성장주 수혜 경기순환 베팅 "지금이 매수 기회"
같은 데이터, 정반대 해석
순살 Soonsal
드러켄밀러: GPU 팔고 은행 삼
❌ 전량 매도 NVIDIA · Meta Microsoft · Broadcom AI 하드웨어 전부 정리 → ✅ 대량 매수 금융 ETF (XLF) 7% Alphabet 276%↑ AI 수혜 기업으로 이동 해석: AI 1막(GPU) 끝 → 2막(수혜주) 시작 은행이 AI로 비용 줄이고, Alphabet이 AI를 수익화 보너스: 스테이블코인이 글로벌 결제를 바꿀 것 1992년 파운드 박살 낸 사람의 크립토 전망
AI를 파는 게 아니라 갈아타는 것
순살 Soonsal
테퍼: 남들 기피 종목에 올인
🇨🇳 중국 — 모두가 피할 때 알리바바 최대 포지션 + KWEB(중국 ETF) 대량 매수 개별 종목 줄이고 시장 전체에 베팅 🏠 가전 — 금리인하 베팅 Whirlpool 2,000%↑ 증가 ($4.3억) 금리↓ → 집 팔림 → 가전 팔림 💾 AI — GPU에서 메모리로 NVIDIA 축소, Micron 3배↑ (HBM 베팅) 50년째 같은 방법: 기피 자산 → 정상화 대기
2009년 은행 바닥에서 $40억 번 사람
순살 Soonsal
확신파: 애크먼 + 캐시 우드
애크먼 10종목에 $155억 몰빵 Uber 20% · Brookfield 19% 상위 4종목 = 46.5% 2025 +33.9% 2026 YTD -10.1% 캐시 우드 Tesla·유전자편집·크립토 "감긴 스프링" — 극 낙관 5년 -10.31% (S&P +14.66%) But 10년 +17% 타이밍이 전부 둘의 공통점 "틀리면 역대급 손실, 맞으면 역대급 수익" 확신의 크기만큼 리스크도 큼
낙관파 중에서도 가장 공격적인 2명
순살 Soonsal
내 계좌에도 있는 종목
한국 해외주식 Top 10 중 겹치는 종목 Tesla 캐시 우드 최대비중 NVIDIA 드러켄밀러 전량 매도 Alphabet 애크먼 12% + 드러켄밀러 포지션 점검 체크리스트 ☑️ 내 AI 주식 비중이 어느 쪽 논리에 가까운지 ☑️ 현금 비중 — 기회 자금이 있는지 ☑️ 확신 수준 — 올인인지 분산인지 정답이 아니라 자기 포지션 인식이 핵심
같은 종목인데 전설들의 판단이 갈림
순살 Soonsal
한 장으로 정리하면
드러켄밀러 → GPU 팔고 AI 수혜주 매수 테퍼 → 남들 기피 종목 역발상 매수 애크먼 → 10종목 올인 + 버핏형 IPO 캐시 우드 → AI+바이오+크립토 극 성장 베팅 낙관 방법은 다른데, "사야 할 때"라는 결론은 같음
비관파와 정확히 거울상
순살 Soonsal
전설들이 갈라졌다는 건
"정답이 없다"는 뜻
③ 심판편에서 결론 →
전설들의 베팅 ②/③ · ① 비관파는 프로필에서
순살 Soonsal