01 · 금리 · 채권
긴 돈만 비싸졌음 — 짧은 돈은 그대로임
미국 30년 국채 금리가 장중 5.33%까지 올라 2007년 이후 가장 높았음. 그런데 2년 국채 금리는 한 달째 거의 안 움직였음
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순살 포인트
짧은 쪽이 조용하다는 건 아직 사고가 난 게 아니라는 뜻이기도 함. 지금 값이 붙는 건 사고 위험이 아니라 중앙은행을 믿느냐 마느냐임
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02 · AI · 중국
AI에 돈을 세 배로 썼더니 이익이 3분의 1만 남았음
중국 검색 1등 바이두의 순이익이 68% 줄었음. 데이터센터와 칩에 쓴 돈을 세 배로 늘린 뒤임. 발표 당일 주가는 13% 빠졌음
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한국에서도 AI에 얼마 쓴다는 발표가 줄줄이 나오는 중임. 이제 그 발표를 볼 때 **어디서 벌 건지**를 같이 봐야 함
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03 · 반도체 · 메모리
메모리가 모자라서 누구는 벌고 누구는 깎임
샤오미 이익이 줄었음. 메모리 값이 올라 부품비가 늘어난 탓임. 같은 부족이 메모리 만드는 쪽에서는 반대로 나타났음
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순살 포인트
삼성전자와 SK하이닉스는 값을 받는 쪽에 서 있음. 다만 지금은 조립하는 쪽이 마진으로 버티는 중이고, 이게 길어지면 폰값으로 넘어옴
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04 · 한국증시 · 수급
외국인이 닷새에 8조를 샀는데, 거의 두 종목이었음
코스피가 엿새 연속 오르다 꺾였음. 아침엔 2.15% 오른 7,127.77로 출발해 장중 7,200선을 넘겼다가, 오후에 기관 매도가 쏟아지며 뒤집혀 1.55% 내린 6,869.83으로 끝났음
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외국인 돈이 두 종목에 몰려 있다는 건, 그 두 종목이 흔들릴 때 지수 전체가 같이 흔들린다는 뜻임
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05 · 무역 · 관세
오늘 낮에 갈림, 캐나다 물건에 50%
미국과 캐나다의 관세 협상 마감이 한국시간으로 오늘 오후 1시임. 백악관 안에서는 타결 확률을 반반이거나 그보다 못하다고 본다고 함
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관세가 붙으면 그 값은 물가로 감. 첫 꼭지에서 본 「먼 미래 물가를 못 믿는다」는 값에 재료가 하나 더 얹히는 것임
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06 · 크립토
제일 많이 사던 곳이 파는 쪽으로 돌아섰음
비트코인을 가장 많이 사 모으던 스트래티지가 6월 중순 이후로 한 개도 안 샀음. 오히려 팔았음
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값을 밀어 올리던 큰 손이 이자 낼 돈 때문에 파는 쪽으로 돌아섰음. 남는 건 오래 들고 갈 사람들뿐인데, 그쪽은 훨씬 느리게 움직임
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